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招商安華債券C(008792

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單位凈值 (2026-02-13): 1.27140.24%; 近1月：1.47%; 近1年：5.43%

累計凈值: 1.3034; 近3月：2.22%; 近3年：12.96%

: 近6月：4.95%; 成立來：30.97%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：8.64億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王娟娟等
成立日：2020-03-25	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國船舶	2.88%	0.80%	股吧
賽輪輪胎	2.79%	-2.59%	股吧
航發(fā)動力	2.49%	10.01%	股吧
國聯(lián)股份	2.05%	-1.18%	股吧
華秦科技	1.21%	-0.94%	股吧
中航沈飛	1.03%	1.46%	股吧
中國國航	1.02%	-1.16%	股吧
南方航空	0.95%	-2.06%	股吧
衛(wèi)星化學	0.83%	-3.01%	股吧
中國東航	0.57%	-1.17%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22申證02	3.03%	--
23廣核	2.82%	--
25農(nóng)發(fā)	2.76%	--
25農(nóng)發(fā)	2.74%	--
23豫通04	2.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2714	1.3034	0.24%
02-12	1.2683	1.3003	0.29%
02-11	1.2646	1.2966	-0.18%
02-10	1.2669	1.2989	0.22%
02-09	1.2641	1.2961	0.22%
02-06	1.2613	1.2933	-0.30%
02-05	1.2651	1.2971	-0.04%
02-04	1.2656	1.2976	0.43%
02-03	1.2602	1.2922	0.76%
02-02	1.2507	1.2827	-0.45%
01-30	1.2563	1.2883	-0.31%

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招商安華債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.80%	1.47%	2.22%	4.95%	2.62%	5.43%	14.17%	12.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	165 \| 1576	175 \| 1550	330 \| 1471	333 \| 1376	266 \| 1544	655 \| 1237	458 \| 1052	380 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.39%	1.00%	0.67%	0.08%	2.71%	3.05%	0.03%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 1555	1049 \| 1469	1073 \| 1383	753 \| 1314	242 \| 1292	206 \| 1251	951 \| 1208	603 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.17%	6.65%	2.08%	-0.58%	8.91%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	847 \| 1555	273 \| 1292	248 \| 1121	129 \| 955	176 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 19.35%
2024-12-31 14.40%
2024-06-30 13.69%
2023-12-31 22.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.35%
2024-12-31	14.40%
2024-06-30	13.69%
2023-12-31	22.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-16~至今	王娟娟王剛	190天	5.01%
2025-08-14~2025-08-15	侯杰王娟娟王剛	1天	-0.06%
2021-12-31~2025-08-13	侯杰王娟娟	3年又226天	9.26%
2020-03-25~2021-12-30	侯杰	1年又280天	14.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:18
65	$招商安華債券C$買了37天還是負的	賺錢太難	12-19 20:35
123	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:12
146	公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:14
701	公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	08-19 08:54
242	公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	08-19 08:53
258	公告關于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	08-16 09:09
596	公告關于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	08-14 09:11
215	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
280	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
201	公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
254	公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	03-24 09:06
138	公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	03-24 09:06
161	我買入超過1個月了，為什么轉換還要收費??？	積極向上de芍藥	02-22 09:00
348	今天預計掉1個蛋	新奇的歐辰詠	02-10 12:53
963	公告招商安華債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
1845	債市牛頭難按，有機會就多撿漏吧	本金劉得住	12-19 14:23
668	還可以看看這基，配置均衡，持倉飄紅，連漲起來了	股友N87C338785	12-10 13:11
986	公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:21
1136	公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:07

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