基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.2352-0.14%
近1月：0.29%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.2672
近3月：1.15%
近3年：13.04%

近6月：3.28%
成立來(lái)：27.24%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.2352 1.2672 -0.14%
    12-19 1.2369 1.2689 0.23%
    12-18 1.2341 1.2661 0.08%
    12-17 1.2331 1.2651 0.26%
    12-16 1.2299 1.2619 -0.21%
    12-15 1.2325 1.2645 -0.19%
    12-12 1.2349 1.2669 0.11%
    12-11 1.2336 1.2656 -0.19%
    12-10 1.2359 1.2679 0.22%
    12-09 1.2332 1.2652 -0.11%
    12-08 1.2346 1.2666 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.29%
    1.15%
    3.28%
    2.86%
    2.83%
    10.08%
    13.04%
    同類(lèi)平均
    0.44%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    1020 | 1457
    965 | 1448
    378 | 1414
    684 | 1322
    879 | 1220
    904 | 1212
    601 | 1014
    402 | 850
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 $招商安華債券C$買(mǎi)了37天還是負(fù)的 賺錢(qián)太難 12-19 20:35
74 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
110 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
335 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-19 08:54
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170 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
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934 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
1103 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:07
1246 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
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