南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：10.05億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：劉文良 |
| 成 立 日：2020-01-15 | 管 理 人：南方基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-24 1.0095 1.1670 -0.01% 12-23 1.0096 1.1671 0.09% 12-22 1.0087 1.1662 -0.09% 12-19 1.0096 1.1671 0.13% 12-18 1.0083 1.1658 -0.02% 12-17 1.0085 1.1660 0.20% 12-16 1.0065 1.1640 0.03% 12-15 1.0062 1.1637 -0.13% 12-12 1.0075 1.1650 -0.11% 12-11 1.0086 1.1661 0.07% 12-10 1.0079 1.1654 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.55%0.13%-2.13%-1.66%-1.42%4.22%8.53%同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名1411 | 32283146 | 32313099 | 32003060 | 31322886 | 29622881 | 29532139 | 24301472 | 2073四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
南方中證通用航空主題E
日漲幅3.57%
南方軍工改革靈活配置混
日漲幅3.52%
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日漲幅3.43%
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南方上證科創(chuàng)板新材料E
日漲幅3.22%
南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A
日漲幅3.08%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 9人 |
| 國(guó)泰添瑞一年定開債 | 11人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 8人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 7人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 9人 |
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