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單位凈值 (2026-02-13)

1.10880.01%
近1月：0.36%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1788
近3月：0.48%
近3年：10.61%

近6月：0.59%
成立來：18.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-02-27管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1088 1.1788 0.01%
    02-12 1.1087 1.1787 0.03%
    02-11 1.1084 1.1784 0.03%
    02-10 1.1081 1.1781 0.03%
    02-09 1.1078 1.1778 0.05%
    02-06 1.1073 1.1773 0.04%
    02-05 1.1069 1.1769 0.02%
    02-04 1.1067 1.1767 0.01%
    02-03 1.1066 1.1766 0.00%
    02-02 1.1066 1.1766 0.00%
    01-30 1.1066 1.1766 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    0.48%
    0.59%
    0.44%
    1.16%
    5.55%
    10.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1786 | 3518
    1366 | 3500
    2153 | 3444
    1396 | 3518
    1843 | 3253
    1343 | 2753
    779 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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