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單位凈值 (2026-02-13)

1.02090.01%
近1月：0.42%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1738
近3月：0.39%
近3年：8.66%

近6月：0.57%
成立來：18.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2020-02-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：02-26～03-09/02-26～03-04
開放申購時間：
2026年02月25日15:00~03月09日15:00
開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月04日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0209 1.1738 0.01%
    02-12 1.0208 1.1737 0.03%
    02-11 1.0205 1.1734 0.04%
    02-10 1.0201 1.1730 0.02%
    02-09 1.0199 1.1728 0.05%
    02-06 1.0194 1.1723 0.05%
    02-05 1.0189 1.1718 0.02%
    02-04 1.0187 1.1716 -0.03%
    02-03 1.0190 1.1719 -0.01%
    02-02 1.0191 1.1720 0.01%
    01-30 1.0190 1.1719 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    0.39%
    0.57%
    0.51%
    1.32%
    5.02%
    8.66%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1214 | 3518
    2043 | 3500
    2222 | 3444
    899 | 3518
    1615 | 3253
    1785 | 2753
    1583 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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