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單位凈值 (2026-02-13)

1.0546--
近1月:0.24%
近1年:2.57%

累計(jì)凈值

1.1394
近3月:0.68%
近3年:7.81%

近6月:1.31%
成立來:14.20%
類型:債券型-長債規(guī)模:78.50億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王璐
成 立 日:2020-05-22管 理 人泓德基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-25~05-26/05-25~05-26
預(yù)估開放申購時間:
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0546 1.1394 --
    02-06 1.0541 1.1389 --
    01-30 1.0536 1.1384 --
    01-23 1.0531 1.1379 --
    01-16 1.0526 1.1374 --
    01-09 1.0521 1.1369 --
    12-31 1.0514 1.1362 --
    12-26 1.0511 1.1359 --
    12-19 1.0506 1.1354 --
    12-12 1.0500 1.1348 --
    12-05 1.0495 1.1343 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.68%
    1.31%
    0.30%
    2.57%
    5.03%
    7.81%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2679 | 3518
    432 | 3500
    297 | 3444
    2495 | 3518
    276 | 3253
    1777 | 2753
    1885 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

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