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長(zhǎng)城中債1-3年政金債A(008652
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06780.01%
近1月：0.18%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.6221
近3月：0.41%
近3年：7.75%

近6月：0.65%
成立來(lái)：66.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-08-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0678 1.6221 0.01%
    02-12 1.0677 1.6220 0.02%
    02-11 1.0675 1.6218 -0.01%
    02-10 1.0676 1.6219 0.00%
    02-09 1.0676 1.6219 0.02%
    02-06 1.0674 1.6217 0.01%
    02-05 1.0673 1.6216 0.02%
    02-04 1.0671 1.6214 0.01%
    02-03 1.0670 1.6213 0.00%
    02-02 1.0670 1.6213 0.01%
    01-30 1.0669 1.6212 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.41%
    0.65%
    0.20%
    1.08%
    4.91%
    7.75%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.06%
    -0.09%
    0.02%
    -0.31%
    -0.46%
    0.32%
    1.22%
    同類(lèi)排名
    434 | 663
    525 | 661
    327 | 648
    295 | 625
    512 | 661
    264 | 566
    249 | 413
    227 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
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164 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-08 09:06
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208 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:09
213 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 09:07
198 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-20 09:07
220 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 09:07
187 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-20 09:06
403 0 公告關(guān)于長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-20 07:15
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467 0 公告長(zhǎng)城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
1424 0 公告長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不 基金資訊 11-22 07:28
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