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風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2025年10月22日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>

單位凈值 (2025-12-23)

1.01710.03%
近1月：0.09%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1637
近3月：0.50%
近3年：10.85%

近6月：0.41%
成立來：16.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2020-08-17管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-10-26～2026-11-06/2026-10-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月23日15:00~11月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0171 1.1637 0.03%
    12-22 1.0168 1.1634 0.00%
    12-19 1.0168 1.1634 0.04%
    12-18 1.0164 1.1630 0.03%
    12-17 1.0161 1.1627 0.05%
    12-16 1.0156 1.1622 0.02%
    12-15 1.0154 1.1620 -0.02%
    12-12 1.0156 1.1622 -0.02%
    12-11 1.0158 1.1624 0.04%
    12-10 1.0154 1.1620 0.02%
    12-09 1.0152 1.1618 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.09%
    0.50%
    0.41%
    1.37%
    1.42%
    6.70%
    10.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
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    698 | 3234
    1468 | 3204
    1090 | 3129
    849 | 2967
    956 | 2953
    716 | 2435
    645 | 2078
    四分位排名

    良好

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