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單位凈值 (2026-02-13)

1.02310.01%
近1月：0.46%
近1年：-0.59%

累計凈值

1.1785
近3月：0.36%
近3年：6.59%

近6月：0.23%
成立來：18.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：寧特林等
成 立 日：2020-04-24管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0231 1.1785 0.01%
    02-12 1.0230 1.1784 0.04%
    02-11 1.0226 1.1780 0.04%
    02-10 1.0222 1.1776 0.02%
    02-09 1.0220 1.1774 0.05%
    02-06 1.0215 1.1769 0.05%
    02-05 1.0210 1.1764 0.02%
    02-04 1.0208 1.1762 0.01%
    02-03 1.0207 1.1761 -0.01%
    02-02 1.0208 1.1762 0.00%
    01-30 1.0208 1.1762 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.46%
    0.36%
    0.23%
    0.46%
    -0.59%
    3.64%
    6.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    928 | 3518
    2266 | 3500
    2927 | 3444
    1242 | 3518
    3083 | 3253
    2502 | 2753
    2098 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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