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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.04340.01%
近1月：0.18%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1364
近3月：0.46%
近3年：7.19%

近6月：1.28%
成立來：14.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0434 1.1364 0.01%
    02-12 1.0433 1.1363 0.00%
    02-11 1.0433 1.1363 0.01%
    02-10 1.0432 1.1362 0.01%
    02-09 1.0431 1.1361 0.01%
    02-06 1.0430 1.1360 0.00%
    02-05 1.0430 1.1360 0.01%
    02-04 1.0429 1.1359 0.00%
    02-03 1.0429 1.1359 0.00%
    02-02 1.0429 1.1359 0.01%
    01-30 1.0428 1.1358 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.46%
    1.28%
    0.24%
    2.14%
    4.79%
    7.19%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    553 | 987
    192 | 967
    22 | 959
    479 | 987
    75 | 929
    223 | 840
    508 | 714
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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