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工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0683-0.02%
近1月：0.56%
近1年：0.33%

累計凈值

1.1783
近3月：0.31%
近3年：10.02%

近6月：0.33%
成立來：18.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0683 1.1783 -0.02%
    02-12 1.0685 1.1785 0.04%
    02-11 1.0681 1.1781 0.03%
    02-10 1.0678 1.1778 0.00%
    02-09 1.0678 1.1778 0.07%
    02-06 1.0670 1.1770 0.08%
    02-05 1.0662 1.1762 0.06%
    02-04 1.0656 1.1756 0.01%
    02-03 1.0655 1.1755 0.00%
    02-02 1.0655 1.1755 0.00%
    01-30 1.0655 1.1755 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.56%
    0.31%
    0.33%
    0.50%
    0.33%
    6.77%
    10.02%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    422 | 3518
    2584 | 3500
    2796 | 3444
    968 | 3518
    2712 | 3253
    494 | 2753
    998 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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工銀瑞信基金

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