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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06320.01%
近1月：0.30%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2102
近3月：0.29%
近3年：12.52%

近6月：0.49%
成立來：22.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭益均
成 立 日：2020-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-10/09-21～10-26
預估開放申購時間：
2026年12月09日15:00~12月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0632 1.2102 0.01%
    02-12 1.0631 1.2101 0.02%
    02-11 1.0629 1.2099 0.02%
    02-10 1.0627 1.2097 0.02%
    02-09 1.0625 1.2095 0.03%
    02-06 1.0622 1.2092 0.02%
    02-05 1.0620 1.2090 0.01%
    02-04 1.0619 1.2089 -0.01%
    02-03 1.0620 1.2090 0.00%
    02-02 1.0620 1.2090 0.03%
    01-30 1.0617 1.2087 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    0.29%
    0.49%
    0.33%
    0.89%
    7.48%
    12.52%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2295 | 3518
    2677 | 3500
    2454 | 3444
    2282 | 3518
    2194 | 3253
    265 | 2753
    253 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

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    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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