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單位凈值 (2026-02-13)

1.09570.00%
近1月：0.16%
近1年：2.63%

累計凈值

1.3156
近3月：0.39%
近3年：9.56%

近6月：0.96%
成立來：17.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-03-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0957 1.3156 0.00%
    02-12 1.0957 1.3156 0.02%
    02-11 1.0955 1.3154 0.00%
    02-10 1.0955 1.3154 -0.01%
    02-09 1.0956 1.3155 0.05%
    02-06 1.0951 1.3150 0.04%
    02-05 1.0947 1.3146 -0.02%
    02-04 1.0949 1.3148 0.02%
    02-03 1.0947 1.3146 0.09%
    02-02 1.0937 1.3136 -0.06%
    01-30 1.0944 1.3143 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.39%
    0.96%
    0.38%
    2.63%
    9.21%
    9.56%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    794 | 863
    637 | 847
    458 | 809
    646 | 863
    310 | 740
    205 | 643
    392 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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    對比
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