基金品種

全球市場
交銀裕泰兩年定期開放債券(008223
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02830.00%
近1月：0.03%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1588
近3月：0.50%
近3年：7.44%

近6月：1.25%
成立來：16.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-02-03～2028-02-17/2028-02-03～...
預估開放申購時間：
2028年02月02日15:00~02月17日15:00
預估開放贖回時間：
2028年02月02日15:00~02月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0283 1.1588 0.00%
    02-12 1.0283 1.1588 0.00%
    02-11 1.0283 1.1588 0.01%
    02-10 1.0282 1.1587 0.00%
    02-09 1.0282 1.1587 0.00%
    02-06 1.0282 1.1587 0.00%
    02-05 1.0282 1.1587 0.00%
    02-04 1.0282 1.1587 0.00%
    02-03 1.0282 1.1587 -0.01%
    02-02 1.0283 1.1588 0.00%
    01-30 1.0283 1.1588 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.50%
    1.25%
    0.07%
    2.33%
    4.77%
    7.44%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    3460 | 3518
    1256 | 3500
    346 | 3444
    3430 | 3518
    385 | 3253
    1969 | 2753
    1961 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
98 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕泰兩年定 基金資訊 01-30 07:32
81 0 成立以來以前都沒有回撤，今天破天荒出現(xiàn)回撤1BP， 深謀遠慮的施恒茜 01-28 20:41
67 0 今天開始出現(xiàn)回撤?這債 深謀遠慮的施恒茜 01-28 20:40
61 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:20
62 0 這是今年到目前為止唯一一只0回撤的定開債券。 深謀遠慮的施恒茜 01-19 17:45
131 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕泰兩年定 基金資訊 01-16 07:24
120 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕泰兩年定 基金資訊 01-15 07:37
120 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-21 09:12
77 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 11-21 09:11
98 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:36
534 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕泰兩年定 基金資訊 09-23 07:18
90 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:43
112 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:13
34729 22 表面和眼前的現(xiàn)象，是金融世界的夢幻泡影和無底深淵— 快樂養(yǎng)基大師兄 04-23 12:47
137 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
199 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加上海天天基金銷售 基金資訊 04-08 07:08
141 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:25
185 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 01-24 09:06
201 0 公告交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-24 09:06
223 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕泰兩年定 基金資訊 01-23 07:29

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1