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單位凈值 (2026-02-13)

1.11880.00%
近1月：0.45%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1941
近3月：0.78%
近3年：11.68%

近6月：0.98%
成立來：20.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪玉娟
成 立 日：2019-11-20管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1188 1.1941 0.00%
    02-12 1.1188 1.1941 0.03%
    02-11 1.1185 1.1938 0.04%
    02-10 1.1181 1.1934 0.02%
    02-09 1.1179 1.1932 0.06%
    02-06 1.1172 1.1925 0.05%
    02-05 1.1166 1.1919 0.04%
    02-04 1.1162 1.1915 0.00%
    02-03 1.1162 1.1915 0.00%
    02-02 1.1162 1.1915 -0.01%
    01-30 1.1163 1.1916 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    0.78%
    0.98%
    0.60%
    1.28%
    5.83%
    11.68%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    998 | 3518
    264 | 3500
    682 | 3444
    526 | 3518
    1676 | 3253
    1085 | 2753
    424 | 2336
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
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