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單位凈值 (2026-02-13)

1.04270.01%
近1月：0.44%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1657
近3月：0.39%
近3年：7.85%

近6月：0.54%
成立來：17.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0427 1.1657 0.01%
    02-12 1.0426 1.1656 0.03%
    02-11 1.0423 1.1653 0.02%
    02-10 1.0421 1.1651 0.01%
    02-09 1.0420 1.1650 0.05%
    02-06 1.0415 1.1645 0.05%
    02-05 1.0410 1.1640 0.03%
    02-04 1.0407 1.1637 0.01%
    02-03 1.0406 1.1636 -0.01%
    02-02 1.0407 1.1637 0.02%
    01-30 1.0405 1.1635 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    0.39%
    0.54%
    0.46%
    0.73%
    5.11%
    7.85%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1061 | 3518
    2043 | 3500
    2323 | 3444
    1242 | 3518
    2369 | 3253
    1699 | 2753
    1871 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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