基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.02%
近1年：22.76%

單位凈值 (2025-12-24)

1.20730.64%
近3月：-2.16%
近3年：34.53%

累計(jì)凈值

1.2073
近6月：16.00%
成立來(lái)：20.73%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.25%
    4.02%
    -2.16%
    16.00%
    24.27%
    22.76%
    54.05%
    34.53%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.26%
    4.10%
    -2.51%
    15.60%
    23.20%
    21.58%
    --
    --
    同類(lèi)排名
    2920 | 4657
    2632 | 4637
    3269 | 4488
    2559 | 4023
    1729 | 3406
    1633 | 3383
    756 | 2466
    835 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-3140.56%
    2022-06-3040.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專(zhuān) 嫵媚的任美波7 12-11 11:45
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53 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-28 00:08
45 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-28 00:25
90 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 00:29
157 1 回本走人，不和你玩了 堅(jiān)持定投春暖花開(kāi) 08-19 08:31
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102 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-21 09:23
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94 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:39
131 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 10:36
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298 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
224 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
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584 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 09:34
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