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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：24.55%

單位凈值 (2025-12-22)

1.35150.60%
近3月：-2.16%
近3年：38.05%

累計凈值

1.3515
近6月：18.65%
成立來：35.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    3.75%
    -2.16%
    18.65%
    24.82%
    24.55%
    57.89%
    38.05%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    3.63%
    -2.41%
    17.21%
    22.20%
    21.98%
    --
    --
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    576 | 2466
    667 | 1956
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.41%
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 12-22 18:04
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41 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-29 17:08
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38 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-17 17:07
49 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 17:16
63 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
83 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
53 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-21 18:35
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68 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-20 17:07
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