基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.00450.00%
近1月：0.10%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1791
近3月：0.34%
近3年：8.63%

近6月：1.17%
成立來：19.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-12-04～2028-12-05/2028-12-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年12月01日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年12月01日15:00~12月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0045 1.1791 0.00%
    02-12 1.0045 1.1791 0.00%
    02-11 1.0045 1.1791 0.01%
    02-10 1.0044 1.1790 0.00%
    02-09 1.0044 1.1790 0.01%
    02-06 1.0043 1.1789 0.00%
    02-05 1.0043 1.1789 0.01%
    02-04 1.0042 1.1788 0.00%
    02-03 1.0042 1.1788 0.00%
    02-02 1.0042 1.1788 0.01%
    01-30 1.0041 1.1787 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.34%
    1.17%
    0.14%
    2.58%
    5.65%
    8.63%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3313 | 3518
    2408 | 3500
    400 | 3444
    3290 | 3518
    272 | 3253
    1256 | 2753
    1593 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:58
102 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-25 09:12
125 1 開放期不是12月1日結(jié)束嗎？怎么今天就買不了了 咖啡貓daniel 12-01 09:17
174 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放 基金資訊 11-29 09:18
135 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金暫停申購及轉(zhuǎn) 基金資訊 11-28 09:11
134 0 公告關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金非直銷渠 基金資訊 11-25 07:40
205 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 11-24 07:40
182 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型 基金資訊 11-20 07:35
111 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:30
128 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型 基金資訊 09-25 07:24
123 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:01
248 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 08-21 09:11
216 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 08-21 09:11
325 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理 基金資訊 08-20 09:10
150 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:50
131 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-30 09:12
160 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型 基金資訊 06-06 07:34
149 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:39
128 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
197 0 公告大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1