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單位凈值 (2026-02-13)

1.01460.01%
近1月：0.15%
近1年：1.18%

累計凈值

1.1404
近3月：0.43%
近3年：5.78%

近6月：0.94%
成立來：14.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-12-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-16～03-24/03-16～03-24
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0146 1.1404 0.01%
    02-12 1.0145 1.1403 0.00%
    02-11 1.0145 1.1403 0.01%
    02-10 1.0144 1.1402 0.01%
    02-09 1.0143 1.1401 0.01%
    02-06 1.0142 1.1400 0.01%
    02-05 1.0141 1.1399 0.00%
    02-04 1.0141 1.1399 0.01%
    02-03 1.0140 1.1398 0.00%
    02-02 1.0140 1.1398 0.00%
    01-30 1.0140 1.1398 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.94%
    0.20%
    1.18%
    3.32%
    5.78%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    3132 | 3518
    1729 | 3500
    775 | 3444
    3064 | 3518
    1822 | 3253
    2573 | 2753
    2220 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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