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華泰柏瑞益通三個月定開債(007958
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05810.01%
近1月：0.29%
近1年：1.27%

累計凈值

1.2344
近3月：0.38%
近3年：12.39%

近6月：0.74%
成立來：25.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-22～02-26/01-22～02-26
開放申購時間：
2026年01月21日15:00~02月26日15:00
開放贖回時間：
2026年01月21日15:00~02月26日15:00
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0581 1.2344 0.01%
    02-12 1.0580 1.2343 0.03%
    02-11 1.0577 1.2340 0.02%
    02-10 1.0575 1.2338 0.01%
    02-09 1.0574 1.2337 0.06%
    02-06 1.0568 1.2331 0.05%
    02-05 1.0563 1.2326 0.03%
    02-04 1.0560 1.2323 0.01%
    02-03 1.0559 1.2322 0.01%
    02-02 1.0558 1.2321 0.00%
    01-30 1.0558 1.2321 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.29%
    0.38%
    0.74%
    0.31%
    1.27%
    6.07%
    12.39%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    2363 | 3518
    2114 | 3500
    1533 | 3444
    2423 | 3518
    1691 | 3253
    892 | 2753
    272 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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