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單位凈值 (2026-02-13): 111.58760.00%

累計凈值 (2026-02-13): 111.5876

近1月：0.09%

近1年：1.04%

近3月：0.28%

近3年：3.85%

近6月：0.53%

成立來：11.58%

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王駿杰
成立日：2019-09-10	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	111.5876	111.5876	0.00%
02-12	111.5840	111.5840	0.00%
02-11	111.5804	111.5804	0.00%
02-10	111.5769	111.5769	0.00%
02-09	111.5732	111.5732	0.01%
02-06	111.5624	111.5624	0.00%
02-05	111.5588	111.5588	0.00%
02-04	111.5569	111.5569	0.00%
02-03	111.5537	111.5537	0.00%
02-02	111.5505	111.5505	0.01%
01-30	111.5410	111.5410	0.01%

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2019-09-10 每份基金份額折算0.0100份
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.28%	0.53%	0.12%	1.04%	2.35%	3.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.21%	0.44%	0.09%	1.01%	2.38%	3.71%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	7 \| 8	7 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.28%	0.23%	0.26%	0.22%	0.35%	0.38%	0.28%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	6 \| 8	2 \| 3
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.99%	1.36%	1.52%	1.59%	2.29%	2.35%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.07%	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 8	5 \| 8	2 \| 3	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-14~至今	王駿杰	3年又131天	4.37%
2022-05-09~2022-10-13	徐寅喆王駿杰	157天	0.59%
2020-08-26~2022-05-08	蔣文玲徐寅喆王駿杰	1年又255天	3.87%
2019-09-10~2020-08-25	蔣文玲徐寅喆	350天	2.32%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
46	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:47
87	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:27
205	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金更新招募說明書(2	基金資訊	09-19 09:10
99	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金A類份額更新基金產(chǎn)	基金資訊	09-19 09:10
112	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
166	公告關(guān)于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金暫停代銷渠道申	基金資訊	07-22 07:39
122	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:27
168	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:30
170	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:26
240	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:40
272	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:56
246	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金A類份額更新基金產(chǎn)	基金資訊	09-20 09:06
309	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金更新招募說明書(2	基金資訊	09-20 09:06
301	公告關(guān)于匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金調(diào)整大額申購、	基金資訊	09-06 09:04
302	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:50
310	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:24
267	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金A類份額更新基金產(chǎn)	基金資訊	06-07 09:06
327	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2024年第1季度	基金資訊	04-22 09:10
359	公告匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 14:17
289	你這是讓央媽來買也買不起呀	農(nóng)業(yè)研究生	03-06 13:53

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