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工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.00540.00%
近1月:0.52%
近1年:0.40%

累計凈值

1.1614
近3月:0.35%
近3年:7.36%

近6月:0.45%
成立來:17.40%
類型:債券型-長債規(guī)模:119.03億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間04-30~05-11/04-30~05-11
預估開放申購時間:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
預估開放贖回時間:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0054 1.1614 0.00%
    02-12 1.0054 1.1614 0.03%
    02-11 1.0051 1.1611 0.05%
    02-10 1.0046 1.1606 0.01%
    02-09 1.0045 1.1605 0.07%
    02-06 1.0038 1.1598 0.07%
    02-05 1.0031 1.1591 0.05%
    02-04 1.0026 1.1586 0.00%
    02-03 1.0026 1.1586 -0.02%
    02-02 1.0028 1.1588 0.00%
    01-30 1.0028 1.1588 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.52%
    0.35%
    0.45%
    0.52%
    0.40%
    4.53%
    7.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    589 | 3518
    2330 | 3500
    2541 | 3444
    838 | 3518
    2659 | 3253
    2127 | 2753
    1979 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模:8966.22億旗下基金:496只
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