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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-12-23 11:30)

--
近1月：1.62%
近1年：10.83%

單位凈值 (2025-12-22)

1.1403-0.19%
近3月：6.20%
近3年：36.92%

累計凈值

1.3772
近6月：6.31%
成立來：41.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1403 1.3772 -0.19%
    12-19 1.1425 1.3794 -0.06%
    12-18 1.1432 1.3801 0.61%
    12-17 1.1363 1.3732 0.86%
    12-16 1.1266 1.3635 -0.60%
    12-15 1.1334 1.3703 0.53%
    12-12 1.1274 1.3643 0.39%
    12-11 1.1230 1.3599 -0.21%
    12-10 1.1254 1.3623 -0.43%
    12-09 1.1303 1.3672 -0.82%
    12-08 1.1397 1.3766 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    1.62%
    6.20%
    6.31%
    8.22%
    10.83%
    40.15%
    36.92%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.66%
    1.64%
    6.28%
    4.47%
    5.88%
    8.62%
    34.92%
    27.97%
    同類排名
    3687 | 4653
    3505 | 4637
    478 | 4456
    3527 | 4012
    2906 | 3406
    2686 | 3365
    1396 | 2466
    707 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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