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單位凈值 (2026-02-13)

1.12430.01%
近1月：0.41%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2690
近3月：0.70%
近3年：11.70%

近6月：1.06%
成立來：28.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-10～03-16/03-10～03-16
預估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1243 1.2690 0.01%
    02-12 1.1242 1.2689 0.06%
    02-11 1.1235 1.2682 0.02%
    02-10 1.1233 1.2680 -0.01%
    02-09 1.1234 1.2681 0.06%
    02-06 1.1227 1.2674 0.03%
    02-05 1.1224 1.2671 -0.13%
    02-04 1.1239 1.2686 -0.04%
    02-03 1.1244 1.2691 0.12%
    02-02 1.1230 1.2677 -0.07%
    01-30 1.1238 1.2685 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    0.70%
    1.06%
    1.22%
    2.82%
    7.92%
    11.70%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    390 | 867
    481 | 863
    403 | 847
    420 | 809
    226 | 863
    289 | 740
    271 | 643
    240 | 582
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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