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單位凈值 (2026-02-13)

1.2912-0.68%
近1月：1.42%
近1年：17.75%

累計凈值

1.3437
近3月：5.06%
近3年：22.20%

近6月：8.48%
成立來：35.80%
類型：債券型-混合一級  |  中高風險規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2912 1.3437 -0.68%
    02-12 1.3001 1.3526 0.41%
    02-11 1.2948 1.3473 -0.02%
    02-10 1.2950 1.3475 -0.36%
    02-09 1.2997 1.3522 0.88%
    02-06 1.2883 1.3408 0.60%
    02-05 1.2806 1.3331 -0.91%
    02-04 1.2923 1.3448 0.16%
    02-03 1.2902 1.3427 2.02%
    02-02 1.2646 1.3171 -1.41%
    01-30 1.2827 1.3352 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    1.42%
    5.06%
    8.48%
    5.03%
    17.75%
    28.07%
    22.20%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    176 | 867
    39 | 863
    24 | 847
    26 | 809
    27 | 863
    19 | 740
    25 | 643
    27 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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匯安基金

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