基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00600.01%
近1月：0.09%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.1682
近3月：0.72%
近3年：7.59%

近6月：0.22%
成立來(lái)：18.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：95.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-03/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0060 1.1682 0.01%
    12-23 1.0059 1.1681 0.04%
    12-22 1.0055 1.1677 -0.01%
    12-19 1.0056 1.1678 0.06%
    12-18 1.0050 1.1672 0.04%
    12-17 1.0046 1.1668 0.06%
    12-16 1.0040 1.1662 0.01%
    12-15 1.0039 1.1661 -0.03%
    12-12 1.0042 1.1664 -0.03%
    12-11 1.0045 1.1667 0.05%
    12-10 1.0040 1.1662 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    0.72%
    0.22%
    0.74%
    0.92%
    4.97%
    7.59%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    533 | 3219
    665 | 3222
    760 | 3191
    1664 | 3123
    1796 | 2954
    1798 | 2945
    1886 | 2422
    1734 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 09:12
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