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單位凈值 (2026-02-13)

1.07090.00%
近1月：0.43%
近1年：1.10%

累計凈值

1.2319
近3月：0.34%
近3年：10.82%

近6月：0.52%
成立來：24.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0709 1.2319 0.00%
    02-12 1.0709 1.2319 0.03%
    02-11 1.0706 1.2316 0.04%
    02-10 1.0702 1.2312 0.02%
    02-09 1.0700 1.2310 0.06%
    02-06 1.0694 1.2304 0.07%
    02-05 1.0687 1.2297 0.04%
    02-04 1.0683 1.2293 0.00%
    02-03 1.0683 1.2293 -0.01%
    02-02 1.0684 1.2294 0.00%
    01-30 1.0684 1.2294 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.34%
    0.52%
    0.50%
    1.10%
    5.70%
    10.82%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1132 | 3518
    2408 | 3500
    2378 | 3444
    968 | 3518
    1928 | 3253
    1202 | 2753
    690 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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