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單位凈值 (2025-12-26)

1.14780.01%
近1月：0.26%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1977
近3月：0.58%
近3年：9.74%

近6月：0.87%
成立來：20.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-10-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-24～02-24/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.1478 1.1977 0.01%
    12-25 1.1477 1.1976 0.00%
    12-24 1.1477 1.1976 0.02%
    12-23 1.1475 1.1974 0.02%
    12-22 1.1473 1.1972 0.00%
    12-19 1.1473 1.1972 0.03%
    12-18 1.1470 1.1969 0.03%
    12-17 1.1467 1.1966 0.03%
    12-16 1.1463 1.1962 0.03%
    12-15 1.1460 1.1959 -0.01%
    12-12 1.1461 1.1960 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.58%
    0.87%
    1.38%
    1.55%
    6.16%
    9.74%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1920 | 3521
    276 | 3513
    1845 | 3483
    440 | 3416
    1032 | 3237
    1069 | 3236
    1150 | 2711
    1154 | 2319
    四分位排名

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