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單位凈值 (2026-02-13)

1.05260.01%
近1月：0.44%
近1年：1.69%

累計凈值

1.7072
近3月：0.52%
近3年：9.76%

近6月：0.88%
成立來：86.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0526 1.7072 0.01%
    02-12 1.0525 1.7071 0.03%
    02-11 1.0522 1.7068 0.01%
    02-10 1.0521 1.7067 0.03%
    02-09 1.0518 1.7064 0.03%
    02-06 1.0515 1.7061 0.04%
    02-05 1.0511 1.7057 0.02%
    02-04 1.0509 1.7055 0.01%
    02-03 1.0508 1.7054 0.00%
    02-02 1.0508 1.7054 0.03%
    01-30 1.0505 1.7051 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.52%
    0.88%
    0.49%
    1.69%
    5.21%
    9.76%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1061 | 3518
    1121 | 3500
    964 | 3444
    1033 | 3518
    991 | 3253
    1618 | 2753
    1116 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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