基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04730.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.7019
近3月：0.52%
近3年：9.75%

近6月：0.45%
成立來(lái)：85.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0473 1.7019 0.02%
    12-22 1.0471 1.7017 0.01%
    12-19 1.0470 1.7016 0.03%
    12-18 1.0467 1.7013 0.02%
    12-17 1.0465 1.7011 0.03%
    12-16 1.0462 1.7008 0.00%
    12-15 1.0462 1.7008 -0.02%
    12-12 1.0464 1.7010 0.00%
    12-11 1.0464 1.7010 0.03%
    12-10 1.0461 1.7007 0.01%
    12-09 1.0460 1.7006 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.03%
    0.52%
    0.45%
    1.28%
    1.34%
    5.66%
    9.75%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1996 | 3228
    2025 | 3234
    1328 | 3204
    1004 | 3129
    984 | 2967
    1102 | 2953
    1428 | 2435
    1010 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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