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單位凈值 (2026-02-13)

1.00470.00%
近1月：0.36%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1825
近3月：0.48%
近3年：8.93%

近6月：0.76%
成立來：19.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0047 1.1825 0.00%
    02-12 1.0047 1.1825 0.02%
    02-11 1.0045 1.1823 0.01%
    02-10 1.0044 1.1822 0.00%
    02-09 1.0044 1.1822 0.05%
    02-06 1.0039 1.1817 0.05%
    02-05 1.0034 1.1812 0.02%
    02-04 1.0032 1.1810 0.01%
    02-03 1.0031 1.1809 -0.01%
    02-02 1.0032 1.1810 0.01%
    01-30 1.0031 1.1809 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.48%
    0.76%
    0.44%
    1.60%
    5.32%
    8.93%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1786 | 3518
    1366 | 3500
    1450 | 3444
    1396 | 3518
    1141 | 3253
    1534 | 2753
    1471 | 2336
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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