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單位凈值 (2026-02-13)

1.06550.02%
近1月：0.50%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2144
近3月：0.61%
近3年：10.93%

近6月：1.00%
成立來(lái)：23.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：21.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張雪
成 立 日：2019-05-09管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0655 1.2144 0.02%
    02-12 1.0653 1.2142 0.03%
    02-11 1.0650 1.2139 0.02%
    02-10 1.0648 1.2137 0.03%
    02-09 1.0645 1.2134 0.05%
    02-06 1.0640 1.2129 0.04%
    02-05 1.0636 1.2125 0.02%
    02-04 1.0634 1.2123 0.01%
    02-03 1.0633 1.2122 0.00%
    02-02 1.0633 1.2122 0.02%
    01-30 1.0631 1.2120 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.50%
    0.61%
    1.00%
    0.58%
    1.75%
    6.27%
    10.93%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    591 | 3522
    676 | 3518
    671 | 3500
    635 | 3444
    581 | 3518
    906 | 3253
    764 | 2753
    647 | 2336
    四分位排名

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259 0 公告永贏卓利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:08
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