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單位凈值 (2025-12-25)

1.11100.01%
近1月：0.09%
近1年：1.45%

累計凈值

1.1569
近3月：0.52%
近3年：6.70%

近6月：0.70%
成立來：16.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：37.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1110 1.1569 0.01%
    12-24 1.1109 1.1568 0.01%
    12-23 1.1108 1.1567 0.01%
    12-22 1.1107 1.1566 0.01%
    12-19 1.1106 1.1565 0.03%
    12-18 1.1103 1.1562 0.01%
    12-17 1.1102 1.1561 0.01%
    12-16 1.1101 1.1560 0.00%
    12-15 1.1101 1.1560 0.00%
    12-12 1.1101 1.1560 0.01%
    12-11 1.1100 1.1559 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.52%
    0.70%
    1.35%
    1.45%
    4.33%
    6.70%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2278 | 3230
    884 | 3230
    2057 | 3199
    556 | 3134
    900 | 2961
    1055 | 2957
    2101 | 2434
    1868 | 2072
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    良好

    良好

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