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中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(25-12-22 10:56)

--
近1月：0.16%
近1年：0.94%

單位凈值 (2025-12-19)

1.05070.04%
近3月：0.49%
近3年：8.12%

累計凈值

1.1766
近6月：0.45%
成立來：18.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0507 1.1766 0.04%
    12-18 1.0503 1.1762 0.03%
    12-17 1.0500 1.1759 0.03%
    12-16 1.0497 1.1756 0.02%
    12-15 1.0495 1.1754 -0.01%
    12-12 1.0496 1.1755 -0.01%
    12-11 1.0497 1.1756 0.02%
    12-10 1.0495 1.1754 0.02%
    12-09 1.0493 1.1752 0.04%
    12-08 1.0489 1.1748 0.02%
    12-05 1.0487 1.1746 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.16%
    0.49%
    0.45%
    0.72%
    0.94%
    5.38%
    8.12%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.48%
    -0.25%
    -1.55%
    -1.35%
    -0.93%
    -1.30%
    同類排名
    312 | 660
    81 | 651
    259 | 646
    186 | 604
    246 | 556
    253 | 555
    236 | 388
    219 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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