基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-25)

1.14350.01%
近1月：0.07%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1735
近3月：0.53%
近3年：8.12%

近6月：0.84%
成立來：17.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翔等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1435 1.1735 0.01%
    12-24 1.1434 1.1734 0.00%
    12-23 1.1434 1.1734 0.01%
    12-22 1.1433 1.1733 0.00%
    12-19 1.1433 1.1733 0.03%
    12-18 1.1430 1.1730 0.01%
    12-17 1.1429 1.1729 0.02%
    12-16 1.1427 1.1727 0.01%
    12-15 1.1426 1.1726 -0.01%
    12-12 1.1427 1.1727 0.00%
    12-11 1.1427 1.1727 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.53%
    0.84%
    1.89%
    2.10%
    5.27%
    8.12%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2776 | 3216
    1176 | 3216
    1996 | 3185
    361 | 3120
    346 | 2948
    346 | 2944
    1676 | 2421
    1595 | 2061
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
79 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-04 09:08
65 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金(摩根瑞益純債債券A 基金資訊 12-04 09:08
82 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:36
132 0 公告關(guān)于摩根基金管理(中國)有限公司電子直銷交易平臺上 基金資訊 09-26 07:57
136 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
7151 13 上證指數(shù) 翻倍鑫倉ldm 08-18 21:30
413 11 這 栗子茶兒 08-07 19:31
3488 14 老實 財潮量子 08-07 00:50
170 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:35
467 0 公告關(guān)于新增萬家財富基金銷售(天津)有限公司為摩根基金 基金資訊 07-05 08:14
287 0 公告關(guān)于新增中國民生銀行股份有限公司同業(yè)e+平臺為摩根 基金資訊 06-06 07:03
213 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
166 0 不得了啦！ Kay1096 04-08 00:09
158 0 今日最佳安心獎頒給方正富邦鴻遠(yuǎn)！3月18日以來46 看看誰更能熬 04-07 18:08
491 0 公告摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金202 基金資訊 04-01 18:23
219 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
232 0 今日市場強勢反彈，最大蛋高達(dá)21個，令人振奮。方正 粥天下 02-20 09:28
503 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:31
513 0 鴻遠(yuǎn)債基的基金價格又漲了21蛋，還創(chuàng)了新高！在這么 老末想吃魚了 11-25 23:13
493 0 公告摩根瑞益純債債券型證券投資基金(摩根瑞益純債債券A 基金資訊 11-22 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1