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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.68%

單位凈值 (2025-12-24)

1.04520.00%
近3月：0.57%
近3年：8.75%

累計凈值

1.1776
近6月：0.35%
成立來：18.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0452 1.1776 0.00%
    12-23 1.0452 1.1776 0.04%
    12-22 1.0448 1.1772 -0.02%
    12-19 1.0450 1.1774 0.05%
    12-18 1.0445 1.1769 0.01%
    12-17 1.0444 1.1768 0.06%
    12-16 1.0438 1.1762 0.02%
    12-15 1.0436 1.1760 -0.03%
    12-12 1.0439 1.1763 -0.03%
    12-11 1.0442 1.1766 0.03%
    12-10 1.0439 1.1763 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.57%
    0.35%
    0.56%
    0.68%
    5.67%
    8.75%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    432 | 656
    215 | 654
    315 | 649
    281 | 608
    341 | 556
    321 | 556
    217 | 391
    169 | 313
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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