基金品種

全球市場(chǎng)
中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債(007286
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0277--
近1月：-0.09%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.2257
近3月：0.64%
近3年：11.77%

近6月：0.61%
成立來(lái)：24.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：36.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅
成 立 日：2019-04-26管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-25～02-25/2026-02-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0277 1.2257 --
    12-12 1.0271 1.2251 --
    12-05 1.0266 1.2246 --
    11-28 1.0276 1.2256 --
    11-24 1.0286 1.2266 0.00%
    11-21 1.0286 1.2266 --
    11-14 1.0353 1.2263 --
    11-07 1.0346 1.2256 --
    10-31 1.0338 1.2248 --
    10-24 1.0306 1.2216 --
    10-17 1.0292 1.2202 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.64%
    0.61%
    1.44%
    1.71%
    6.52%
    11.77%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2179 | 3521
    2432 | 3515
    481 | 3485
    795 | 3406
    860 | 3241
    841 | 3218
    957 | 2694
    518 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

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