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工銀中債1-5年進出口行C(007285
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.48%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06050.00%
近3月：0.74%
近3年：9.58%

累計凈值

1.1818
近6月：0.26%
成立來：18.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0605 1.1818 0.00%
    12-23 1.0605 1.1818 0.06%
    12-22 1.0599 1.1812 -0.03%
    12-19 1.0602 1.1815 0.08%
    12-18 1.0594 1.1807 0.04%
    12-17 1.0590 1.1803 0.08%
    12-16 1.0582 1.1795 0.01%
    12-15 1.0581 1.1794 -0.05%
    12-12 1.0586 1.1799 -0.06%
    12-11 1.0592 1.1805 0.06%
    12-10 1.0586 1.1799 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.74%
    0.26%
    0.37%
    0.48%
    6.63%
    9.58%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.13%
    0.14%
    -0.11%
    -1.69%
    -1.69%
    -0.30%
    -0.18%
    同類排名
    84 | 656
    325 | 654
    96 | 649
    356 | 608
    422 | 556
    419 | 556
    123 | 391
    113 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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