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工銀中債1-5年進出口行C(007285
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06420.00%
近1月：0.43%
近1年：0.77%

累計凈值

1.1855
近3月：0.51%
近3年：9.74%

近6月：0.80%
成立來：19.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0642 1.1855 0.00%
    02-12 1.0642 1.1855 0.03%
    02-11 1.0639 1.1852 0.00%
    02-10 1.0639 1.1852 -0.01%
    02-09 1.0640 1.1853 0.07%
    02-06 1.0633 1.1846 0.06%
    02-05 1.0627 1.1840 0.04%
    02-04 1.0623 1.1836 0.01%
    02-03 1.0622 1.1835 0.00%
    02-02 1.0622 1.1835 0.02%
    01-30 1.0620 1.1833 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.51%
    0.80%
    0.42%
    0.77%
    6.17%
    9.74%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.07%
    -0.20%
    -0.25%
    -0.08%
    -1.33%
    -0.77%
    0.00%
    同類排名
    164 | 663
    128 | 661
    146 | 648
    113 | 625
    162 | 661
    425 | 566
    125 | 413
    111 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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