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單位凈值 (2026-02-13)

1.13180.01%
近1月：0.26%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1851
近3月：0.47%
近3年：7.48%

近6月：0.82%
成立來：18.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1318 1.1851 0.01%
    02-12 1.1317 1.1850 0.02%
    02-11 1.1315 1.1848 0.02%
    02-10 1.1313 1.1846 0.01%
    02-09 1.1312 1.1845 0.01%
    02-06 1.1311 1.1844 0.03%
    02-05 1.1308 1.1841 0.01%
    02-04 1.1307 1.1840 0.01%
    02-03 1.1306 1.1839 0.01%
    02-02 1.1305 1.1838 0.00%
    01-30 1.1305 1.1838 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.47%
    0.82%
    0.32%
    1.58%
    3.76%
    7.48%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    204 | 987
    176 | 967
    247 | 959
    200 | 987
    480 | 929
    672 | 840
    428 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 成立來
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