基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.11940.03%
近1月：-0.75%
近1年：-3.38%

累計(jì)凈值

1.2190
近3月：0.63%
近3年：12.80%

近6月：-4.97%
成立來(lái)：22.78%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1194 1.2190 0.03%
    12-23 1.1191 1.2187 0.07%
    12-22 1.1183 1.2179 -0.04%
    12-19 1.1188 1.2184 0.06%
    12-18 1.1181 1.2177 -0.04%
    12-17 1.1185 1.2181 0.13%
    12-16 1.1170 1.2166 -0.03%
    12-15 1.1173 1.2169 -0.49%
    12-12 1.1228 1.2224 -0.20%
    12-11 1.1250 1.2246 0.29%
    12-10 1.1217 1.2213 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.75%
    0.63%
    -4.97%
    -4.26%
    -3.38%
    8.31%
    12.80%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    2074 | 3228
    3188 | 3231
    1248 | 3200
    3123 | 3132
    2956 | 2962
    2945 | 2953
    181 | 2430
    201 | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3389 12 今天市場(chǎng) 基民熱發(fā)過(guò)的夏天 12-25 11:42
58 11 今天市 華何不離傷 12-25 11:38
88 4 虧的最多的一個(gè)基金 慷慨的潘婉 12-25 10:13
3013 4 【2025.12.24收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-25 09:48
28 0 期待~ 都很順利吖 12-24 22:19
52 2 可以可以，也是連著收蛋了，要的就是穩(wěn)穩(wěn)地幸福 秀麗的李菡 12-24 20:26
3953 21 2025.12.23債市兩點(diǎn)半：有小作文，現(xiàn)券幾乎 小涵妹妹 12-24 13:56
3109 16 【2025.12.23收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-24 11:08
41 0 什么玩意，才漲這么點(diǎn)，還有臉叫超長(zhǎng)債產(chǎn)品嗎 股友21Wu666271 12-23 19:51
65 3 久期到底降到多少了，不會(huì)是短債了吧，跌這么少，漲也 股友21Wu666271 12-23 19:45
4447 13 今天 共創(chuàng)佳績(jī) 12-23 17:55
48 1 感覺(jué)今天又能收蛋，穩(wěn)穩(wěn)地幸福 慈祥的man 12-23 16:36
81 0 【泰周刊】跨年攻勢(shì)或已開(kāi)啟 國(guó)泰基金 12-23 15:55
174 0 【2026年機(jī)構(gòu)策略會(huì)】利率債市場(chǎng)展望 國(guó)泰基金 12-23 15:18
4562 12 今天市場(chǎng) ETF馴龍師XLS 12-23 13:12
24 0 今天債市表現(xiàn)比較不錯(cuò)，今晚看你凈值是不是能跟上，別 股友21Wu666271 12-23 11:48
113 0 【債市解盤(pán)】2025/12/22 國(guó)泰基金 12-23 10:25
3181 6 【2025.12.22收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-22 19:16
41 1 可以了，沒(méi)跌就是好的，買(mǎi)債圖的就是穩(wěn)妥 江南nazxx 12-22 16:21
38 0 只要能穩(wěn)定收蛋，其他細(xì)節(jié)我都不在乎，$中郵純債恒利 宏圖高升地爾泰 12-22 15:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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