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單位凈值 (2026-02-13)

1.12460.02%
近1月：0.64%
近1年：-5.14%

累計凈值

1.2242
近3月：-0.47%
近3年：13.16%

近6月：-2.02%
成立來：23.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1246 1.2242 0.02%
    02-12 1.1244 1.2240 0.00%
    02-11 1.1244 1.2240 0.03%
    02-10 1.1241 1.2237 0.01%
    02-09 1.1240 1.2236 0.03%
    02-06 1.1237 1.2233 0.18%
    02-05 1.1217 1.2213 0.08%
    02-04 1.1208 1.2204 0.00%
    02-03 1.1208 1.2204 -0.03%
    02-02 1.1211 1.2207 0.04%
    01-30 1.1206 1.2202 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.64%
    -0.47%
    -2.02%
    0.61%
    -5.14%
    4.87%
    13.16%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    263 | 3518
    3427 | 3500
    3425 | 3444
    496 | 3518
    3248 | 3253
    1901 | 2753
    173 | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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