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富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198
)

凈值估算(25-12-25 11:03)

--
近1月：0.00%
近1年：0.47%

單位凈值 (2025-12-24)

1.04520.00%
近3月：0.62%
近3年：9.73%

累計(jì)凈值

1.2242
近6月：0.07%
成立來：24.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0452 1.2242 0.00%
    12-23 1.0452 1.2242 0.05%
    12-22 1.0447 1.2237 -0.02%
    12-19 1.0449 1.2239 0.05%
    12-18 1.0444 1.2234 0.03%
    12-17 1.0441 1.2231 0.06%
    12-16 1.0435 1.2225 0.01%
    12-15 1.0434 1.2224 -0.06%
    12-12 1.0440 1.2230 -0.02%
    12-11 1.0442 1.2232 0.06%
    12-10 1.0436 1.2226 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.62%
    0.07%
    0.39%
    0.47%
    6.62%
    9.73%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.16%
    0.62%
    0.72%
    1.14%
    1.15%
    5.98%
    9.28%
    同類排名
    185 | 656
    485 | 654
    232 | 649
    471 | 608
    415 | 556
    428 | 556
    124 | 391
    104 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
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