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單位凈值 (2026-02-13)

1.09570.01%
近1月：0.43%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2127
近3月：0.67%
近3年：11.69%

近6月：0.74%
成立來：22.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2019-12-18管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0957 1.2127 0.01%
    02-12 1.0956 1.2126 0.04%
    02-11 1.0952 1.2122 0.02%
    02-10 1.0950 1.2120 0.03%
    02-09 1.0947 1.2117 0.04%
    02-06 1.0943 1.2113 0.01%
    02-05 1.0942 1.2112 0.01%
    02-04 1.0941 1.2111 0.00%
    02-03 1.0941 1.2111 -0.01%
    02-02 1.0942 1.2112 0.01%
    01-30 1.0941 1.2111 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    0.67%
    0.74%
    0.50%
    1.80%
    6.31%
    11.69%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1132 | 3518
    468 | 3500
    1533 | 3444
    968 | 3518
    848 | 3253
    735 | 2753
    422 | 2336
    四分位排名

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