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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.01300.00%
近1月：0.47%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.2398
近3月：0.58%
近3年：10.87%

近6月：1.04%
成立來：26.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0130 1.2398 0.00%
    02-12 1.0130 1.2398 0.03%
    02-11 1.0127 1.2395 0.01%
    02-10 1.0126 1.2394 -0.03%
    02-09 1.0129 1.2397 0.06%
    02-06 1.0123 1.2391 0.05%
    02-05 1.0118 1.2386 0.07%
    02-04 1.0111 1.2379 0.01%
    02-03 1.0110 1.2378 0.01%
    02-02 1.0109 1.2377 0.03%
    01-30 1.0106 1.2374 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    0.58%
    1.04%
    0.42%
    1.26%
    6.44%
    10.87%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    220 | 663
    90 | 661
    80 | 648
    25 | 625
    162 | 661
    176 | 566
    100 | 413
    78 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D$$易方達(dá)中債 壹耶暴富 02-02 15:53
107 1 哎呀呀，感覺最近全球債市的資金都在找安全的地方呢。 好運(yùn)為我鋪路 01-30 06:41
115 1 哇塞，最近全球債市那叫一個(gè)熱鬧?。∠仁歉舯谛”咀涌?/a> 像素雪花 01-30 06:07
134 1 啥情況呀，怎么最近國際上好多基金都在拋售美債呢？還 你說的曙光是什么意思 01-30 00:45
61 1 我的天吶，日本40年國債收益率突破4%，搞得全球市 天使宅 01-29 17:41
97 1 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A$$易方達(dá)中債 薄荷雨季 01-29 00:28
92 1 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A$$易方達(dá)中債 盼財(cái)靈意 01-29 00:22
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