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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.82%

單位凈值 (2025-12-24)

1.00970.01%
近3月：0.95%
近3年：10.67%

累計凈值

1.2365
近6月：0.51%
成立來：26.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0097 1.2365 0.01%
    12-23 1.0096 1.2364 0.05%
    12-22 1.0091 1.2359 -0.02%
    12-19 1.0093 1.2361 0.09%
    12-18 1.0084 1.2352 0.02%
    12-17 1.0082 1.2350 0.11%
    12-16 1.0071 1.2339 0.01%
    12-15 1.0070 1.2338 -0.05%
    12-12 1.0075 1.2343 -0.04%
    12-11 1.0079 1.2347 0.04%
    12-10 1.0075 1.2343 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.18%
    0.95%
    0.51%
    0.75%
    0.82%
    6.99%
    10.67%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.13%
    0.45%
    -0.53%
    -2.40%
    -2.41%
    0.06%
    0.32%
    同類排名
    64 | 656
    66 | 654
    16 | 649
    147 | 608
    243 | 556
    251 | 556
    94 | 391
    81 | 313
    四分位排名

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