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易方達中債3-5年國開行債A(007171
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.01300.00%
近1月：0.47%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2398
近3月：0.58%
近3年：10.87%

近6月：1.04%
成立來：26.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0130 1.2398 0.00%
    02-12 1.0130 1.2398 0.03%
    02-11 1.0127 1.2395 0.01%
    02-10 1.0126 1.2394 -0.03%
    02-09 1.0129 1.2397 0.06%
    02-06 1.0123 1.2391 0.05%
    02-05 1.0118 1.2386 0.07%
    02-04 1.0111 1.2379 0.01%
    02-03 1.0110 1.2378 0.01%
    02-02 1.0109 1.2377 0.03%
    01-30 1.0106 1.2374 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    0.58%
    1.04%
    0.42%
    1.26%
    6.44%
    10.87%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    220 | 663
    90 | 661
    80 | 648
    25 | 625
    162 | 661
    176 | 566
    100 | 413
    78 | 315
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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