基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：0.83%

單位凈值 (2025-12-25)

1.03400.00%
近3月：0.69%
近3年：8.61%

累計(jì)凈值

1.1895
近6月：0.52%
成立來(lái)：20.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0340 1.1895 0.00%
    12-24 1.0340 1.1895 0.00%
    12-23 1.0340 1.1895 0.04%
    12-22 1.0336 1.1891 -0.01%
    12-19 1.0337 1.1892 0.05%
    12-18 1.0332 1.1887 0.04%
    12-17 1.0328 1.1883 0.06%
    12-16 1.0322 1.1877 0.02%
    12-15 1.0320 1.1875 -0.03%
    12-12 1.0323 1.1878 -0.02%
    12-11 1.0325 1.1880 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.69%
    0.52%
    0.75%
    0.83%
    5.62%
    8.61%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.18%
    0.58%
    0.77%
    1.24%
    1.28%
    5.14%
    8.09%
    同類排名
    217 | 599
    99 | 599
    130 | 594
    140 | 557
    221 | 513
    256 | 514
    198 | 361
    163 | 292
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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