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工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078
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單位凈值 (2026-02-13)

1.1296-0.01%
近1月：0.51%
近1年：0.81%

累計凈值

1.2669
近3月：0.57%
近3年：11.81%

近6月：0.83%
成立來：28.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1296 1.2669 -0.01%
    02-12 1.1297 1.2670 0.03%
    02-11 1.1294 1.2667 0.02%
    02-10 1.1292 1.2665 -0.04%
    02-09 1.1296 1.2669 0.07%
    02-06 1.1288 1.2661 0.06%
    02-05 1.1281 1.2654 0.06%
    02-04 1.1274 1.2647 0.01%
    02-03 1.1273 1.2646 0.02%
    02-02 1.1271 1.2644 0.02%
    01-30 1.1269 1.2642 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.51%
    0.57%
    0.83%
    0.51%
    0.81%
    7.72%
    11.81%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    220 | 663
    74 | 661
    91 | 648
    94 | 625
    81 | 661
    410 | 566
    52 | 413
    51 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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