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浦銀安盛普豐純債債券C(007069
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04610.00%
近1月：0.34%
近1年：0.31%

累計凈值

1.7181
近3月：0.49%
近3年：5.41%

近6月：0.59%
成立來：76.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0461 1.7181 0.00%
    02-12 1.0461 1.7181 0.03%
    02-11 1.0458 1.7178 0.00%
    02-10 1.0458 1.7178 -0.02%
    02-09 1.0460 1.7180 0.06%
    02-06 1.0454 1.7174 0.04%
    02-05 1.0450 1.7170 0.04%
    02-04 1.0446 1.7166 0.00%
    02-03 1.0446 1.7166 0.01%
    02-02 1.0445 1.7165 0.01%
    01-30 1.0444 1.7164 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.49%
    0.59%
    0.35%
    0.31%
    3.10%
    5.41%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1990 | 3518
    1313 | 3500
    2153 | 3444
    2127 | 3518
    2726 | 3253
    2604 | 2753
    2247 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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64 0 這兩天股市反復橫跳，債市也有點晃，但這種時候更能看 風嘯銀影 02-12 19:25
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184 0 公告浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-24 09:10
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128 0 公告浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-11 09:10
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159 0 公告浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
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