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單位凈值 (2026-02-13)

1.17550.01%
近1月：0.15%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1805
近3月：0.29%
近3年：6.43%

近6月：0.46%
成立來：18.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2019-02-25管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1755 1.1805 0.01%
    02-12 1.1754 1.1804 0.01%
    02-11 1.1753 1.1803 0.02%
    02-10 1.1751 1.1801 0.00%
    02-09 1.1751 1.1801 0.03%
    02-06 1.1748 1.1798 0.01%
    02-05 1.1747 1.1797 0.01%
    02-04 1.1746 1.1796 0.00%
    02-03 1.1746 1.1796 0.00%
    02-02 1.1746 1.1796 0.01%
    01-30 1.1745 1.1795 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.29%
    0.46%
    0.18%
    1.22%
    3.49%
    6.43%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    744 | 987
    828 | 967
    888 | 959
    793 | 987
    794 | 929
    741 | 840
    618 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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204 0 繼續(xù)拿穩(wěn)債基，長期能穩(wěn)健增值就挺好~我買的$中加聚 有同情心的董琨10 06-03 20:08
5211 10 債 基民小新 05-14 23:28
179 0 昨天$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A$竟然還 運運理財記 05-13 23:34
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