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鑫元承利三個月定開債(006993
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02970.00%
近1月：0.27%
近1年：1.36%

累計凈值

1.2214
近3月：0.44%
近3年：9.11%

近6月：0.74%
成立來：23.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：43.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：02-24～02-26/02-24～02-26
開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月26日15:00
開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0297 1.2214 0.00%
    02-12 1.0297 1.2214 0.01%
    02-11 1.0296 1.2213 0.01%
    02-10 1.0295 1.2212 0.00%
    02-09 1.0295 1.2212 0.03%
    02-06 1.0292 1.2209 0.03%
    02-05 1.0289 1.2206 0.02%
    02-04 1.0287 1.2204 0.01%
    02-03 1.0286 1.2203 0.00%
    02-02 1.0286 1.2203 0.01%
    01-30 1.0285 1.2202 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.44%
    0.74%
    0.29%
    1.36%
    5.35%
    9.11%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2494 | 3518
    1663 | 3500
    1533 | 3444
    2558 | 3518
    1560 | 3253
    1509 | 2753
    1396 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

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