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單位凈值 (2025-12-22)

1.0644-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：0.64%

累計凈值

1.1829
近3月：0.39%
近3年：10.15%

近6月：-0.14%
成立來：19.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0644 1.1829 -0.04%
    12-19 1.0648 1.1833 0.07%
    12-18 1.0641 1.1826 0.02%
    12-17 1.0639 1.1824 0.08%
    12-16 1.0631 1.1816 0.02%
    12-15 1.0629 1.1814 -0.06%
    12-12 1.0635 1.1820 -0.07%
    12-11 1.0642 1.1827 0.06%
    12-10 1.0636 1.1821 0.05%
    12-09 1.0631 1.1816 0.07%
    12-08 1.0624 1.1809 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.01%
    0.39%
    -0.14%
    0.52%
    0.64%
    6.70%
    10.15%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    860 | 3227
    1504 | 3233
    1725 | 3203
    2213 | 3128
    2027 | 2966
    2048 | 2949
    691 | 2434
    898 | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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